Le programme a été créé pour soutenir les processus de décision dans la gestion d'investissement. Il sera utile non seulement pour un investisseur, conseiller en placements ou d'un gestionnaire d'actifs, mais aussi pour tous ceux qui l'intention d'entrer dans le monde des investissements et d'explorer l'utilisation de la théorie du portefeuille dans la pratique. Le programme vous permet non seulement d'optimiser le portefeuille dans le sens Markowitz, mais permet en outre l'optimisation en utilisant «moments supérieures, telles que l'asymétrie. L'utilisateur peut classer les actifs basés sur environ 14 mesures de l'efficacité de l'investissement (par ex. Ratio Jensen, ratio de Sharpe, bêta, etc.). . Le programme peut également servir d'aide à la recherche scientifique et les buts académiques
Exigences :
Microsoft Office 2007/2010/2013
< p> Limites :essai de 14 jours
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