Le modèle de rapport de flux de trésorerie est un modèle Microsoft Excel pour préparer votre rapport comptable et financier. Il a un format de méthode directe. Méthode directe signifie que le rapport présentera les flux de trésorerie spécifiques associés aux éléments qui affectent les flux de trésorerie. Les éléments communs inclus dans ce rapport sont:
Encaisse collectée auprès des clients.
Intérêts et dividendes reçus.
Encaisse payée aux employés.
Encaisse versée aux fournisseurs.
Intérêts payés.
Impôts sur les bénéfices payés.
L'avantage de la méthode directe par rapport à la méthode indirecte est qu'il révèle les recettes d'encaisse et les paiements d'exploitation. Ce modèle comporte un tableau de flux de trésorerie qui peut être personnalisé pour répondre à votre format de rapport comptable. Ensuite, son format sera la carte dans le rapport sur les flux de trésorerie dans sa fiche de rapport.
Il existe une feuille de travail réservée à vous qui souhaitez créer un rapport de flux de trésorerie par vous-même avec votre propre format. Ce modèle d'état des flux de trésorerie fait partie du Système intégré de comptabilité pour les activités commerciales / de détail. Dans cette feuille de calcul intégrée, toutes les valeurs de flux de trésorerie seront calculées à partir des données des Journaux comptables.
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Dr.Mangkorn 28 Apr 18
PhatAsia Consulting